ERP系统来往管理业务系统方案
来源：广州软件开发 编辑：广州软件开发 日期：2016-11-05
采购、销售为企业的基本业务，伴随着这些业务的发生，与往来单位之间会产生相应的往来账款，那么可以通过"往来管理"系统对往来款进行处理或核销。
往来调整类单据
在我们的经营过程中，由于多种原因，经常会遇应收款、应付款变化的情况，这时，我们就需要进行调帐处理。本系统用户调帐处理的单据包括：应收款减少、应收款增加、应付款增加、应付款减少四种。
应收款增加
应收款是发生在公司与客户之间的往来收款。应收款增加是指公司应该向客户收取的款项增加。单据形式如下图：
按要求在单据内输入相应内容“审核过账”保存单据。
应收款减少
应收款减少是指在公司与客户之间原有的应收款项收回，应收款账面减少。操作方式与上面『应收款增加』相似。
应付款增加
应付款增加是指在公司与供应商之间应支付的款项增加。单据形式如下图所示，按要求在单据内输入相应内容点“审核过账”保存单据。
应付款减少
应付款减少是指在公司与供应商之间应付款项减少。操作方法与上面『应付款增加』相似。
应收应付查询
应收查询
在日常的收款业务中，并不能每次都将交易额如数收回，中间就存在着应向客户收取而暂未收取的款项，为准确掌握应收款的状况，系统提供“应收款查询”报表，统计每个客户的应收款金额，并提供对账功能。
功能路径：往来管理——应收查询
功能介绍
历史状况：可以查询过去某天的应收情况，能统计某一时间的应收应付余额（历史动态往来）。
往来线性列表：首先选择往来单位的范围，可选择部分客户，也可以选择全部客户，查看到往来单位的线性列表的余额情况。
往来对账：首先输入对账的时间范围，系统将罗列出来与该客户应收款有关的所有单据，如销售出库单、应收款增加等。
“往来对帐”报表提供两种显示方式，通过“格式转换”可将单据按明细方式展开并在摘要中清晰的反映商品销售、收款、付款等明细情况。提供用户更详细的往来对帐报表。
组号设置：是用于单据分组，可将相关业务关系的单据（或单据中的某一行）编为同样的组号设置为一组。例如，一笔销售单与针对该笔销售的所有收款单编为同样的组号。组号设置后可按组号进行单据重排，并能显示组内金额。
单据重排：为了更直观地显示已编组的单据，可以使用单据重排（按录账顺序、按单据日期和按分组号码），选择“按分组号码排列”之后系统将自动把同一组的单据排列在一起。
应付查询
应付查询的基本操作方法和功能同应收查询，只是它是对公司与供应商之间的应付账款的查询。
功能路径：往来管理——应付查询
超期应收款
“超期应收款”为企业提供销售单收款期限的查询，可查询出超期应收款的客户、对应单据、到期日期、欠款金额等。
功能路径：往来管理——超期应收款
查询超期应收款的前提条件：在销售出库单中设置收款期限，收款期限是以天为单位的数字。在超期应收款查询时，系统自动计算收款期限，的限期日期就是系统推算的到期日期。
功能介绍：
超期应收单据：只显示超过收款期限仍有余额未收的销售出库单。那些已结清的单据将不再显示。
无收款期限单据：显示未设置收款期限的销售出库单。
取消该单据期限：取消销售出库单中的收款期限，调整为无收款期限的状态。
销售回款分析
销售回款分析是查询某段时间内由谁经手的某客户的回款情况。可以选择权限范围内某个/某类/全部客户，也可选择权限范围内的某个/某类/全部经手人。即提供两种查询方式，一种是职员回款分析，一种是客户回款分析。这里我们先对职员回款分析进行讲解。
功能路径：往来管理——销售回款分析
职员回款分析可以帮助主管人员了解职员的回款情况，以考核职员的工作业绩。在很多企业中，卖多少不重要，重要的是销售回款有多少。这个功能就可以轻松实现职员回款查询。
操作：
1、选择查询时间、客户名称、经手人及查询方式（即为职员回款分析）；
2、按以上条件查询出来的结果为职员回款树型列表;
功能介绍：
回款金额：指与“销售有关”的金额。参于统计的单据包括：销售收款单、零售单、销售出库单、配货单、销售退货单、配货退货单；
未收余额＝发货金额－回款金额；
明细账本：这里是对回款金额查询单据明细。也可穿透查询原始单据。
线性列表：将树型列表的形式转化为线性列表显示。可以选择全部客户或部分客户。列表后，可以查询某一职员回款金额的客户分布状况和回款明细账。
客户销售回款分析
“客户销售回款分析”统计针对每个客户的销售业绩，包括发货金额、回款金额、未收余额等项目，其操作方式与“职员销售回款分析”大致相同，另外在“客户销售回款分析”中增加了排序的功能，可以按回款金额、发货金额或未收余额进行排序。通过排序判断业务交往客户的回款高低、发货金额高低、应收金额高低，为保全本公司的权益提供信息统计。
注意：客户回款分析中的“未收余额”=发货金额—回款金额。
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