家具ERP系统物料管理模块
来源:广州软件外包 编辑:广州软件定制公司 日期:2017-02-23
家具ERP系统通过物料规格标准化,减少物料种类,有效管理物料规格的新增与变更。适时供应生产所需之物料,避免停工待料。适当管制采购价格,降低物料成本。确保来料品质良好,并适当的管制供货商。
家具行业物料模块
ERP系统物料基础信息
1.1.1.1 物料类别建档
n 物料类别可自由分级。
n 新增、修改、停启用功能。
n 停用的物料类别不能新增物料代号。
n 停用的物料类别对应的物料代号也应停用。
n 物料类别不能重复。
n 可指定不同的物料采购人员。
1.1.1.2 家具ERP物料建档
n 相同物料名称,不同规格的物料在系统中建档一次即可(不需要多次建档);
n 名称相同规格不同的物料,规格如何处理?
n 新增、修改、停启用功能;
n 停用物料代号不能采购;
n 物料代号注意需考虑和WCC物料编号一致;
n 物料名称不能重复;
n 物料信息需包含物料代号、物料名称、采购单位、库存单位、转换量、采购单价(对应供应商)、物料类别、安全库存(对应规格)、存放库区、到货周期、供应商(可能有多个)、备注、创建时间、修改时间等;
n 修改物料名称需考虑已经采购、入库、出库的对应记录是否处理?
1.1.1.3 仓库建档
n 仓库信息应包含仓库代号、仓库名称、仓库类别(内、外仓)备注、创建时间、修改时间等;
1.1.1.4 库位建档(ok)
n 库位信息应包含所属仓库、库位名称(可是代号或文字)、库位类别(良品不良品)、备注、创建时间、修改时间等;
n 库位需考虑立体货架;
n 库位需考虑创建的便利性(如一次创建多个库位);
n 不良品库区、虚拟库区及事故品库区;
n 库位停用需注意的事项?
1.1.1.5 供应商建档(ok)
n 供应商信息应包含供应商代号、供应商名称、简称、助记符、外连编码(对接其它系统)、供应商类别、地址、联系人(多个)、电话(对应联系人)、传真(对应联系人)、QQ(对应联系人)、微信(对应联系人)、币别、税别、税率、付款方式、付款票期、供应商等级、(开票信息)公司名称、公司地址、开户银行、公司电话、开户银行账号、纳税人识别号、创建时间、修改时间等。
n 关联物料,可针对供应商常供物料进行添加,在采购时选择供应商自动显示关联物料。
n 修改、停用供应商需注意事项?
1.1.2 物料请购
1.1.2.1 请购单
n 选择流程对象,选择请购物料,填写请购数量、要求到货日期、申请人及备注。
n 选择物料可看到当前物料库存及安全库存。
n 选择物料后,规格如何处理?
n 请购单未被审核之前,可以修改或作废。
1.1.2.2 请购单审核
n 请购流程的相关节点负责人,在待办待阅中对请购单进行审核,审核通过则请购单会流转到下一个节点,最后流转到采购。如果驳回请购,则需填写驳回原因。
n 每个节点的负责人在审核时需看到上一个节点的审核信息及物料当前库存及安全库存。
n 驳回的请购单,可以作废也可以再次提交。
1.1.3 物料采购
1.1.3.1 请购单采购
n 通过汇总请购单的信息进行采购,可对要采购的请购物料进行分类合并汇总采购。
n 只有走完物料请流程的请购单才允许采购。
n 需选择币别、税率和交期。币别、税率根据供应商信息显示默认值,但可修改,交期根据到周期显示。
n 添加关联物料到供应商。
n 注意只显示各自负责采购的物料。
n 注意考虑技术部拆单时提交的板材请购单。
1.1.3.2 自由采购
n 手工填写任何物料的信息进行采购。
n 采购信息应包含供应商(也可能采购时不知道供应商)、物料信息、采购数量、采购单价,采购单位、申请人、备注及采购说明。
n 需显示当前库存及安全库存,注意物料规格问题。
n 需选择币别、税率和交期。币别、税率根据供应商信息显示默认值,但可修改,交期根据到周期显示。
n 添加关联物料到供应商。
n 注意只显示各自负责采购的物料。
1.1.3.3 采购单修改及作废
n 已经入库的物料,不能作废。
n 已经入库的物料,只能修改采购单价,添加物料、增加数量,更换供应商?
1.1.4 物料入库
n 有采购单的物料才能入库。
n 通过名称、规格、申请人选择物料进行入库。
n 需填写验收数量,物料仓库自动根据物料建档时的库位显示,入库数量根据验收数量及转换数量自动计算并显示出来。
n 入库需记录名称、规格、条码、验收单位、验收数量、转换量、入库单位、入库数量、币别、汇率、未税单价、税、税率、供应商、申请人、物料类别、入库日期、创建时间等信息。
n 入库修改,已经有出库的物料不能修改,跨财务会计期间的不能修改。
n 入库作废,已经有出库的物料不能作废,跨财务会计期间的不能作废。
n 需考虑物料单价变化表的取值(相同物料相邻两次单价有变化时记录)。
n 对账单(需考虑退货)。
1.1.5 物料出库
n 通过名称、规格、申请人选择物料,填写领用数量、领用部门、领用人及备注。
n 出库方式,显示名称相同、规格相同的物料汇总信息,填写领用数量后,系统根据领用数量对比库存自动进行循环扣数。
n 出库修改,跟财务会计期间的不能修改。
n 出库作废,跟财务会计期间的不能作废。
1.1.6 物料退库
n 未使用完的物料需退回仓库时。
n 当使用过程中发现有质量问题的物料时,需退回仓库不良品区,才能退货。
n 通过名称、规格及申请人选择物料,填写退回数量及备注。
1.1.7 物料退货
n 当发现物料有质量问题时需退回给供应商时。
n 如果已经出库的物料,需先退回仓库。
n 通过名称、规格及申请人选择物料,填写退货数量及备注。
1.1.8 库存管理
n 物料当前库存汇总查询,按名称和规格汇总当前物料。通过名称、规格等条件查询。
n 物料当前库存明细查询,按名称、规格、申请人等条件查询。
n 物料低于安全库存查询,低于安全库存的物料应生生成待办项,主动提醒采购人员。
n 物料呆滞库存查询,呆滞库存超过一定时间的物料,应自动生成待办事项,主动提醒相关人员。
n 以上查询不需要每个有单独界面,可根据需要设计。
1.1.8.1 库存调整
n 调增:有库存记录的调增,选择物料后,填写调增数量、原因,保存时在原有记录上增加数量。需记录调整时间、调整人员及备注等信息。
n 调增:没有库存记录的调增,选择物料后,填写调增数量及原因,在库存表添加新的物料记录,库存表中需标记是调整添加的。需记录调整时间、调整人员及备注等信息。
n 调减:选择库存中对应物料,填写调减数量及原因,在原有记录上直接减数量。需记录调整时间、调整人员及备注等信息。
1.1.8.2 库存盘点
n 库存盘点表,根据物料名称、规格汇总库存数量,方便盘点。
n 考虑支持手执机盘点。
n 通过手执机盘点系统可自动生成库存盘点表,并与现在库存对比,形成库存差异表。
n 仓管人员根据差异表分析填写差异原因,交由财务审核并做调整。
1.1.9 物料关账
n 每个月初财务依据会计期间,对上个月的物料数据进行核对无误后,并将数据转到财务系统。此时需对上月数据进行关账。
n 关账之后,就不能再对上个会计期间的数据进行任何改动。
n 如果关账之后再发现有错误,则只能在本期进行冲兑。
n 对账单结转,按供应商及会计期间结转应付账款。
n 退货单结转,按供应商及会计期间结转应扣账款。
n 上月单价错误,先用红字冲兑,再用蓝字冲兑。
n 上月数量错误,直接用蓝字冲兑。
1.1.10 物料报表
n 物料明细表
Ø 应包含物料名称、规格、采购单位、库存单位、转换量、类别、安全库存、创建时间、创建人员、修改时间、修改人员及备注。
Ø 模糊查询条件:名称、规格、类别等。
n 供应商明细表
Ø 应包含名称、简称、联系人、电话、币别、税率、付款方式、供应商等级、创建时间、创建人员、修改时间、修改人员及备注等。
Ø 模糊查询条件:名称、等级等。
n 请购单
Ø 参考模板
n 请购明细表
Ø 应包含物料名称、规格、类别、请购数量、请购人、申请人、请购时间、要求到货时间及备注等。
Ø 模糊查询条件:名称、规格、请购人、申请人及类别等。
n 采购单
Ø 参考模板
n 采购明细表
Ø 应包含物料名称、规格、类别、请购数量、请购人、申请人、请购时间、要求到货时间及备注等。
Ø 模糊查询条件:名称、规格、请购人、申请人及类别等。
n 物料采购单价变化表
Ø 应包含物料名称、规格、类别、单价、采购时间及备注等。
Ø 模糊查询条件:名称、规格、请购人、申请人及类别等。
n 入库明细表
Ø 应包含物料名称、规格、类别、验收数量、验收单位、入库数量、入库单位、转换量、入库人员、入库时间及备注等。
Ø 模糊查询条件:名称、规格、申请人及类别等。
n 物料对账单
Ø 应包含供应商、物料名称、规格、类别、单位、数量、币别、单价、金额及备注等。
Ø 模糊查询条件:供应商、名称、规格及类别等。
n 物料出库明细表
Ø 应包含物料名称、规格、类别、单位、出库数量、领用部门、领用时间及备注等。
Ø 模糊查询条件:名称、规格、领用部门及类别等。
n 退库明细表
Ø 应包含物料名称、规格、类别、单位、退库数量、退库部门、退库时间及备注等。
Ø 模糊查询条件:名称、规格、退库部门及类别等。
n 退货明细表
Ø 应包含供应商、物料名称、规格、类别、单位、退货数量、币别、单价、金额、退库部门、退库时间及备注等。
Ø 模糊查询条件:供应商、名称、规格、退库部门及类别等。
n 物料库存汇总表
Ø 应包含物料名称、规格、类别、单位、库存数量等。
Ø 模糊查询条件:名称、规格及类别等。
n 物料库存明细表
Ø 应包含物料名称、规格、类别、单位、库存数量、库位、申请人、入库时间、入库人员及备注等。
Ø 模糊查询条件:名称、规格及类别等。
n 低于安全库存明细表
Ø 应包含物料名称、规格、类别、单位、库存数量、安全库存、欠量及备注等。
Ø 模糊查询条件:名称、规格及类别等。
n 呆滞库存明细表
Ø 应包含物料名称、规格、类别、单位、库存数量、入库时间、呆滞天数及备注等。
Ø 模糊查询条件:名称、规格、类别及呆滞时间范围等。
n 物料调整表
Ø 应包含物料名称、规格、类别、单位、调整方式、调整数量、调整时间、调整人员及调整原因等。
Ø 模糊查询条件:名称、规格、类别及调整方式等。
n 实时进出存报表
Ø 应包含供应商、物料名称、规格、期初数量、期初金额、本期入库数量、本期入库金额、本期出库数量、本期出库金额、本期调整数量、本期调整金额、本期结存数量、本期结存金额等。
Ø 查询条件:开始时间及结束时间等。
n 月底进出存报表
Ø 应包含供应商、物料名称、规格、期初数量、期初金额、本期入库数量、本期入库金额、本期出库数量、本期出库金额、本期调整数量、本期调整金额、本期结存数量、本期结存金额等。
Ø 查询条件:会计期间等。
n 应付账款往来明细表
Ø 应包含单号、期初金额、入库金额、付款金额、退货金额、折让金额、本期余额及备注等。
Ø 单号是指入库单号、付款单号、退货单号等。
Ø 模糊查询条件:供应商、开始时间及结束时间等。
Ø 按供应商小计。
Ø 动态报表,可点击单号显示详情内容。
n 应付账款汇总表
Ø 应包含供应商、期初金额、入库金额、付款金额、退货金额、折让金额、本期余额及备注等。
Ø 模糊查询条件:供应商、开始时间及结束时间等。
相关阅读