ERP软件定制开发方案
来源：广州软件开发 编辑：广州软件开发公司 日期：2020-04-20
1.系统管理
系统管理功能，由IT公司在系统正式上线后， 参照系统设置完成。
2.基础资料
基础资料为系统开发所需的基本要素，如合同条款、结算方式、数量单位等。基础信息管理界面如下：
基础信息的收集及格式设置见附件：《ERP需求说明-基础信息》，如图：
说明：
1）此处仅提供基础信息类别，完整的基础信息明细还需后期向相关人员收集整理，如商品信息、客商信息等，须将现有交易商品及可能会发生交易商品、现有客商收集完整，作为期初数据由IT批次导入
3.客商准入流程
新进客商准入流程，如图:
流程图1-1
流程说明（按照DOA修改）：
序号 操作部门/岗位 步骤说明 输入资料 输出资料
1 业务 录入客商基础信息及授信等级，提交审批 客商信息
2 业务负责人 审核客商信息完整性
3 财务经理 审批客商信息并进行尽职调查，并对信用条件审核
4 集团板块财务总监 批准尽职调查结果并批准非标准信用条件
5 总经理 批准客商准入
客商流程导航页：
3.1客商基础信息录入：
3.1.1 基本信息编辑
业务员登陆系统后，按如下路径 “基础信息（左方功能模块）-》客商信息维护” 进入，点击“新增”，新建客商信息。如下：
说明：
1）客商信息主要有四部分内容：基本信息、联系人信息、银行信息、额度、客户说明
2）红色部分为必填项
3）单位编号系统自动生成
4）“单位名称”填写新进客商营业执照上的全称
5）客商类别：客户（只做销售）、客商（采购销售都做）
6）单位类型：贸易商、终端（下游）、厂家（上游）
6）企业类型：混合、国有、集体、私营、股份制（非上市）、股份（上市）、外资
7）经营归属地：全国34省级行政区+海外
8）集团名称为该客商所属集团，由IT直接导入该下拉单，业务员在下拉单选择
9）授信等级分三类：A、B、C，与欠票额度关联。只有A类客户/客商可授信，授信额度各部门独立，要自动能带到合同、提单中并需要自动计算授信余额；如与某集团下属多个子公司合作，授信额度集团共享
10）欠票额度：对应B、C的供应商如果超过设定的未开发票额度后不允许再签订合同
11）合同限额：对应B、C的供应商如果超过设定的单笔合同额度合同不允许保存
“相关联客商信息”关联同一集团下属各子公司
3.1.2 相关文档
3.1.2.1 相关文档上传
“相关文档”界面上传客商标准合同版本、三证资料、银行资料、国家信用公示系统公示信息等客商资料，审批人可直接查看或下载。如下：
点击，跳出上传选择文件选择框，如下图:
选中需要上传的文件，点击按钮，系统自动上传文件，选择取消本次操作。点击按钮，删除上传文件。
3.1.2.2 标准合同版本使用
初次合作的客商，需确定并上传将使用的合同模板。流程图如下：
说明：
1）初次使用的对方版本合同按照非标准合同在OA系统提交审批，审批通过后成为标准合同
2）合同审批通过后IT将标准合同模板由OA导入ERP标准合同数据库中，签订业务订单时合同模板自动随该客商带入，不能编辑修改
3）商务线下收到对方回传合同，与系统中标准合同模板校对，如有不一致及时报告
4）如使用我方版本合同，默认关联我方标准合同
5）合同版本变更按照初次使用流程操作
6）此流程为新增加内容，但可能会存在合同导入时效问题，还需讨论确定。
3.2 客商信息审批
业务员提交审批后，审批人在主界面“待审批单据”中看到所有需要审批的待审批单据信息。如图：
审批人点击，进入客商信息维护界面，点击“审批流转”呈现审批节点信息，如图：
如果确认客商信息没有问题，点击按钮审批通过。如果发现客商信息有问题，点击按钮，退回给最初的提交人，并在“意见”填写退回的原因。
业务提交审批后，可在首页“单据审批进度”查看审批进度，如图：
3.3 客商信息修改：
3.3.1 授信等级/授信额度调整
说明：
授信模块增加“额度调整”和“等级调整”按钮，调整申请批准通过后，系统自动更新授信等级、授信额度。
3.3.2 其他修改
说明：
1）在获得最终批准前 “否决”，由当前审批步骤的人员操作返回第一步（即信息填写人员）进行修改，其意义是原填写的内容可以不用再填，修改后重新进行审批。
2）部分信息可采取“简便修改”方式进行维护，包括联系人信息和地址。由业务人员线下提出维护申请，商务维护后经财务审核后系统更新信息。
3）如有其它重要信息维护需求，应按照新客户进行审批，包括营业执照，税务登记号，银行账户等。
3.4 客商信息禁用/屏蔽/查询
说明：
1）“删除”按钮仅可用于删除“草拟”状态客商信息
2）打印列表、导出excel按钮设置权限
3）右键“作废”按钮替换成“禁用”、“解除禁用”、“屏蔽”按钮，并设置相应审批流程，审批通过后由IT操作执行。（商务-财务经理）
4）“状态”栏新增“禁用”状态，统计被禁用客商信息（现包含“草拟、在批、生效”状态）。
5）表头和首行可筛选查询
6）完整客商信息统计表见附件一：《客商信息统计表》
3.5 集团维护
如与某集团下属的多个子公司合作，系统需要进行集团维护
说明：
1）集团维护由财务部负责
2）集团必须关联其下属所有子公司（该表单仅作参考）
3）集团授信后，各子公司共享，不得再对子公司分别授信
4. 销售业务流程
销售普通合同业务流程图如下：
流程图2-1
流程说明：
序号 操作部门/岗位 步骤说明 输入资料 输出资料
1 业务员 业务员与客户确认好合同在系统中创建销售合同，发起销售流程。 销售明细 销售合同
2 业务副总、经理 审批合同中对应负责的条款
3 总经理 合同金额大于1200万，需要总经理审批。
4 执行董事 合同金额大于2000万，需要执行董事审批。
5 业务员 导入配货信息 采购合同
6 出纳 收到客户付款信息，在系统中制作收款登记单 收款信息 收款登记单
7 商务 出纳发布收款信息后，商务在收款认领清单中认领并生成销售收款单 销售收款单
8 商务 收到客户回传合同，复核合同信息后上传附件到销售合同中，确认合同回传 合同
9 商务 商务制作提单，提单中信用余额大于等于零，商务可以生效提单，打印提单并传真给仓库；可用余额小于0，需提交审批通过后方能生效打印提单（业务负责人—总经理） 提单 提单
10 商务 仓库提单出库，商务需要生成销售出库单（过户）。若客户未提货，需要判断是否要过户到公司卡下。 销售出库单
11 财务 销售会计根据商务核对后的未开票清单开票，并将实际开票情况导入系统匹配。 销售发票 销售发票
说明：
1）长单合同录入前，需在系统中审批通过销售年度协议
2）暂定价合同对应的出库单可开具发票，不得超过开票日收盘价的80%；（原则来说，暂定价合同不应开具发票，实际情况会先开部分发票，目前实行线下审批，手工台账管理）；希望系统处理，提供此功能
3）长单点价合同不能生成应收款
4）长单点价合同不能生成提单
销售业务流程导航页：
4.1 销售年度协议
序号 操作部门/岗位 步骤说明 输入资料 输出资料
1 业务员 业务员与客户确认好年度协议，在系统中创建销售年度协议
2 业务副总、经理 审批年度协议对应负责的条款
3（增加流程） 集团板块财务总监 审批年度协议
4 总经理 批准年度协议 销售年度协议
4.1.1 销售年度协议录入及审批
长单合同录入前，需录入销售年度协议，并提交审批，如图：
说明：
1）“客户名称”只能直接在客商信息库中查找选择，直接带出“联系人”，如果客商信息未维护该信息，应事先进行维护。
2）长单类型：升贴水工作日算术平均、升贴水算术平均
3）协议号自动生成，长单合同直接关联该协议号
4）“相关文档”界面上传协议附件
5）“审批流转”呈现审批信息，审批流程为：业务部门负责人—>集团板块财务总监—>总经理
6）修改记录显示该单据的操作记录（保留），消息管理（可不用）
4.1.2 销售年度协议查询统计，如下：
说明：
1）“删除“按钮仅可用于删除草拟状态协议，所有已通过审批的内容不可删除
2）表头和首行可筛选查询
3）完整销售年度协议统计表见附件二：《销售年度协议统计表》
4.2 销售合同
4.2.1 销售合同录入
业务员登陆系统后，按如下路径 “销售管理（左方功能模块）-》销售合同” 进入。点击“新增”，跳出销售合同界面，建立新的合同信息。如下：
说明：
1）销售合同主要有四部分构成：基本信息、商品明细、配货信息、合同条款
2）合同类型：实际合同、零单暂定价合同、零单点价合同、长单暂定价合同、长单点价合同
3）印章类型：业务章、合同章
4）合同版本：我方版本、对方版本
5）合同类型为长单暂定价合同、长单点价合同时，必须关联长单协议号；零单暂定价合同必须录入点价期限；零单点价合同需关联暂定价合同号，长单点价仅关联销售年度协议，暂定价合同和点价合同通过年度协议号关联
6）授信等级随客户名称自动带入
7）签约地点默认我方经营地址
8）实际合同和暂定价合同通过“导入商品”按钮对应的商品信息库，选择所销售商品，填入合同数量和单价，金额自动算出；点价合同通过“导入暂定价合同商品”对应的暂定价合同商品信息库选择。界面如下：
9）更新实提数量适用于零单点价合同，通过此按钮更新实提数量，应收款自动更新，冲销过程如图：
10）合同条款为标准合同条款，随合同模板自动带入，不可随意改动
11）销售合同基本信息填写完整后提交审批，审批通过后，合同生效
12）“审批流转”呈现审批节点信息，审批流程按照流程说明设置
13）“相关联信息”中，关联该合同对应的客商信息、采购合同、销售收款、销售出库、销售发票及异常情况记录，点击即可查看相关表单。如图：
4.2.2 销售合同审批
合同提交审批后，审批人在主界面“待审批单据”中看到所有需要审批的待审批单据信息。如图：
审批人点击，进入销售合同界面，点击“审批流转”呈现审批节点信息，如图：
如果确认合同信息没有问题，点击按钮审批通过合同信息。如果发现合同信息有问题，点击按钮，退回给最初的提交人，并在“意见”填写退回的原因。
业务提交审批后，可在首页“单据审批进度”查看合同审批进度，如图：
4.2.3 销售合同配货
业务在销售合同界面配货。通过“导入配货信息”按钮选择所销售商品对应的采购合同，点击，更新配货信息到销售合同上。生效后的合同才可配货成功。如果是在销售合同草拟状态配货，可点击保存按钮暂时保存配货信息。如下：
说明：
1）如果库存不足，配货不能成功提交
2）相同规格的商品才可配货，如果配货出现错误，应删除原来的配货，释放库存，重新进行配货。
3）每一笔商品明细对应其配货信息
4.2.4 销售合同回传确认
如果合同使用我方版本，商务通过“打印预览”按钮打印销售确认书传真给对方，收到盖有双章的合同后，以附件形式上传到“相关文档”界面，保存附件，做回传确认；如使用对方版本，商务线下收到供应商回传的合同，与系统中的标准版本合同校对，合同条款一致方可盖章回传。如图：
说明:
1）不同合同类型打印不同的合同模板
4.2.5销售合同修改
业务只能修改草拟状态合同，已提交审批合同不得修改。如合同信息有误，且已通过审批，按照异常合同处理。（目前系统使用返生效修改合同）
合同修改必须确保应收应付、库存、头寸随合同更改。
4.2.6 销售合同查询统计，如下：
说明：
1）“删除”按钮仅可删除草拟状态合同，已提交审批信息不可删除
2）表头和首行可筛选查询
3）完整表格信息请查看附件三：《销售合同统计表》
4.3 销售收款
销售业务收款流程如下：
流程图2-2
流程说明：
序号 操作部门/岗位 步骤说明 输入资料 输出资料
1 出纳 出纳收到收款信息，在系统中制作收款登记单，登记收款信息 收款登记单
2 商务 看到收款登记信息，领用收款信息，在系统中制作销售收款单，冲销应收款 收款认领清单 销售收款单
4.3.1 应收账款查询
合同生效后，业务在销售合同上方点击“生成应收账款”，即可在“应收账款查询”界面查看合同的收款状态。如图：
说明：
1）点价合同生成应收款自动冲销暂定价合同的应收款与收款单
2）冲销明细一栏可更名为“收款明细”， 显示一笔应收款对应的一笔或多笔收款明细
3）应收账款查询统计见附件四：《应收账款查询统计表》
4.3.2 收款登记
4.3.2.1 收款登记单编辑
出纳收到客户款项后，在资金管理模块“收款登记单”中新增收款登记单，确认收款登记信息无误，保存后生效。如图：
说明：
1）收款银行通过银行信息库选择
2）收款方式：信用证、电汇、承兑、现金
3）“相关联信息”关联销售收款单
4.3.2.2 收款登记单查询统计
说明：
1）收款登记单统计“已认领”和“未认领”收款信息；未领用完的收款登记统计在“未认领”界面
2）“删除”按钮仅可删除草拟状态信息，已提交审批信息不可删除
3）表头和首行可筛选查询
4）完整收款统计信息请查看附件五：《收款登记统计表》
4.3.3 收款认领
4.3.3.1 销售收款单编辑
出纳发布收款信息后，商务按如下路径 “资金管理（左方功能模块）-》收款认领清单”进入收款认领界面，勾选对应销售合同的款项，点击“生成收款单”进入销售收款单界面。如图：
说明：
1）在”收款待认领清单“中只能勾选一行数据生成收款单
2）销售收款单主要由两部分构成：基本信息、应收款核销明细
3）收款类型分为两类：货款、定金
此处优化建议：
销售收款单：货款、预收款，尾款在其他收/付款单管理，其他收款单：收销售尾款、收采购尾款，其他付款单：付采购尾款、退销售尾款；（需在认领界面增加“生成其他收款单”按钮）
保证金付款在销售保证金管理模块中操作；
为准确分别统计货款和预付款，需控制业务员在录入时准确选择付款类型
（正圣商务部门提出出纳做收款登记来不及，可否由录入改为直接清单导入；保证金另外管理，会涉及冲销货款，商务的手续太多；此处需重点调研）
4）点击“导入应收款”按钮导入应收款明细，在“实收金额”中录入本次收款金额，对应基本信息中的“实收金额”同时变动。
5）不同部门不同合同的应收款一次性收到，款项在一张收款登记单上时，商务在认领时有两种方法：一是可认领部分款项，二是必须一次性领取全部款项，通过部门转账单转给其他部门。但销售收款单和销售合同必须一一对应，每个部门实际收款与账面相符（账面需要对冲）。目前系统设置可部分领取。
6）“相关联信息”关联销售合同
7）收款认领清单查询统计表见附件六《收款认领清单统计表》
4.3.3.2 销售收款单查询统计，如图：
说明：
1）“删除”按钮仅可删除草拟状态信息，已提交审批信息不可删除
2）表头和首行可筛选查询
3）完整销售收款单统计见附件七：《销售收款单统计表》
4.4 销售出库
4.4.1 出库提单
4.4.1.1出库提单编辑
销售合同签订并生效后即刻在“待出库清单”中显示，商务勾选待出库商品，点击“生成出库提单”，进入出库提单界面。如图：
说明：
1）一份合同可分批出库
2）合同大数与实际出入库之间的差异，系统设置一定的容差，x吨以内直接结束出库，合同执行完毕，差异>x,按照异常合同处理。（容差设置需讨论确定）
3）控制客户的可用余额是否满足本次提单的发货金额。可用余额计算规则：可用余额=客户的资金余额+客户的授信额度-该笔订单金额，可用余额≥0时，可直接生效并打印提单；可用余额<-10000，需提交审批，业务负责人和总经理审批通过后方可打印提单发货。
4）点价合同不能生成提单
5）待出库清单统计表详见附件八：《待出库清单统计表》
出库提单生效后，商务可点击“打印预览”打印双章提单（系统提单自带双章），传真给客户。如图：
4.4.1.2 出库提单查询统计，如图：
说明：
1）“删除”按钮仅可删除草拟状态信息，已提交审批信息不可删除
2）表头和首行可筛选查询
3）完整出库提单统计见附件九：《出库提单统计表》
4.4.2 销售出库单
4.4.2.1 销售出库单编辑
商务拿到仓库实际数之后，在出库提单点击“生成销售出库”，填写实提（出库）数量，生效销售出库单，销售出库完成。如图：
说明：
1）销售出库单主要有三部分构成：基本信息、合同商品信息、库存商品信息
4.4.2.2 销售出库单查询统计，如图：
说明：
1）“删除”按钮仅可删除草拟状态信息，已提交审批信息不可删除
2）表头和首行可筛选查询
3）完整销售出库单统计信息查看附件十：《销售出库单统计表》
4.5销售折让
销售折让流程图如下：
流程图2-3
流程说明：
序号 操作部门/岗位 步骤说明 输入资料 输出资料
1 业务员 业务员与客户确认好折让信息在系统中创建销售折让单，发起销售折让流程。 销售折让单
3 业务副总、经理 业务提交合同到业务副总、经理审批，审批通过，调整对应合同的应收款。 调整合同应收款 销售折让单
4 总经理 折让金额大于1万，需要总经理审批。 调整合同应收款
5 商务 上传折让单附件
已销售商品，出现销售折让情况，需填写销售折让单。在销售折让单查询统计界面“新增”销售折让单，导入折让合同，填写折让金额，提交审批。如图：
说明：
1）折让申请单生效后，系统自动调整实际出库对应的应收款
2）销售折让单统计表见附件十一：《销售折让单统计表》
4.6 长单点价合同结算
长单点价合同结算流程：
流程说明：
序号 操作部门/岗位 步骤说明 输入资料 输出资料
1 商务 商务制作长单结算选择需要长单点价与长单暂定价合同 销售长单结算单
3 销售会计 销售会计根据未开票清单开票，并将实际开票情况录入系统。
4.6.1长单点价结算单编辑
长单点价合同生效后，即刻在“待结算长单点价合同”中显示结算状态，未结算点价合同在“未生成”状态栏下列示，勾选待结算合同，点击“生成长单结算单”，建立新的“销售长单点价结算”单，如下：
说明：
1)长单结算单中的长单暂定价合同必须都已发货出库，且长单点价合同与长单暂定价合同的大数必须相同，即点价数量=暂定价数量，如不相同，返生效最后一笔点价合同，调整合同数量
2)长单结算后自动生成实际应收款，并冲销长单暂定价合同应收款为零
3)相同长单协议号的合同才能一起结算
4)“点价合同信息”中显示已勾选的待结算点价合同，“暂定价合同信息”通过“导入”按钮，在跳出的“销售长单暂定价”信息库中勾选对应的暂定价合同。
5)客户名称、长单类型、长单协议号、点价合同号、产品类别自动带入
6)合同总金额=待结算点价合同总结算金额；暂定价数量=点价数量；实际数量=暂定价合同实际出库数量；点价基价由系统加权平均自动算出，升贴水、运费手工录入；结算单价=点价基价+升贴水+运费，结算金额=结算单价*实际数量
4.6.2 销售长单点价结算查询统计，如下：
说明：
1）“删除”按钮仅可删除草拟状态信息，已提交审批信息不可删除
2）表头和首行可筛选查询
3）详细销售长单点价结算统计见附件十二：《销售长单点价结算统计表》
4.7 销售发票
销售发票流程图如下：
流程图：2-4
流程说明：
序号 操作部门/岗位 步骤说明 输入资料 输出资料
1 商务 在销售待开票清单里核对待对账明细，勾选核对完成的部分、点击已对账
2 财务 将销售待开票清单里的待开票明细生成对应的销售发票
3 财务 将开票系统里的开票明细导入ERP系统里的销售实际开票清单 销售实际开票清单
4 财务 在销售发票中，发票信息栏导入实际发票信息，匹配应开发票和实际已开发票
4.7.1 销售实际开票清单
销售会计登陆系统后，按如下路径 “资金管理（左方功能模块）-》销售实际开票清单” 进入，导入实际开票清单。如图：
说明：
1）点击“导入开票信息”可导入本地文件
2）未匹配/已匹配显示实际开票与系统开票的匹配关系
3）销售实际开票清单详见附件十三：《销售实际开票清单统计表》
4）暂定价合同可以在80%暂定价范围内开票，每月应与合同暂估一一配比，系统提供报 表显示暂估价与已开票的差异，财务及时跟进并催促业务员要求客户提供保证金。（暂定价合同发票区别处理）
4.7.2 销售待开票清单
销售会计登陆系统后，按如下路径 “资金管理（左方功能模块）-》销售待开票清单” 进入。如图：
说明：
1）已生效的销售出库单，其对应的待开票信息在销售待开票清单显示。（暂定价合同的发票控制问题需要重点考虑）
2）商务未对账的收款信息不可直接生成销售发票
3）已对帐信息如发现信息有误，或信息有变化可取消对账
4）销售待开票清单统计表详见附件十四：《销售待开票清单统计表》
4.7.3 销售发票
4.7.3.1 销售发票匹配
销售会计根据“销售待开票清单”,勾选待开票信息，点击按钮，进入销售发票录入界面。如图：
说明：
1）销售发票主要由三部分构成：基本信息、商品信息、实际开票信息
2）发票种类：增值税发票、普通发票
3）发票信息直接导入实际采购收票清单与系统开票商品匹配
4）以上信息填写完整无误，直接保存生效
4.7.3.2 销售发票查询统计，如图：
说明：
1）“删除”按钮仅可删除草拟状态合同，已提交审批信息不可删除
2）表头和首行可筛选查询
3）完整表格信息请查看附件十五：《销售发票统计表》
5. 采购业务流程
普通采购业务流程图如下：
流程图3-1
流程说明：
序号 操作部门/岗位 步骤说明 输入资料 输出资料
1 业务员 业务员与供应商确认好合同在系统中创建采购合同，发起采购流程。 采购合同
2 业务副总、经理 审批合同信息
3 总经理 合同金额大于1200万，需要总经理审批。
4 执行董事 合同金额大于2000万，需要执行董事审批。
5 业务员 根据订单合同，提交资金付款申请 付款申请 采购付款单
9 业务副总、经理 对业务员提交的付款进行审批
6 财务经理 对业务员提交的付款进行审批
10 总经理 付款金额大于1200万，需要总经理审批。
11 商务 收到客户回传合同，复核合同信息后上传附件到采购合同中，确认合同回传。 合同
12 出纳 出纳付款，并在系统中生效付款单
13 商务 收到供应商提单发给仓库，做提单过户，收到仓库提单入库数据，商务需要制作采购入库单（过户）。 采购入库单
14 财务 收到供应商发票，将实际收票情况录入系统。 采购发票
采购管理导航页：
5.1 采购年度协议
序号 操作部门/岗位 步骤说明 输入资料 输出资料
1 业务员 业务员与客户确认好年度协议，在系统中创建采购年度协议
2 业务副总、经理 审批年度协议对应负责的条款
3（增加流程） 集团板块财务总监 审批长单合同
4 总经理 批准年度协议 采购年度协议
5.1.1 采购年度协议录入及审批
长单合同录入前，需录入采购年度协议，并提交审批，界面如下：
说明：
1）“供应商”只能直接在客商信息库中查找选择，直接带出“联系人”，如果客商信息未维护该信息，应事先进行维护。
2）长单类型：升贴水工作日算术平均、升贴水算术平均
3）协议号自动生成，长单合同必须直接关联该协议号
4）“相关文档”界面上传协议附件
4）“审批流转”呈现审批信息，审批流程为：业务部门负责人—>集团板块财务总监—>总经理
5）修改记录显示该单据的操作记录（保留），消息管理（可不用）
5.1.2 采购长单协议查询统计，如下：
说明：
1）“删除“按钮仅可用于删除草拟状态协议，所有已提交审批内容不可删除
2）表头和首行可筛选查询
3）完整采购年度协议统计表见附件十六：《采购年度协议统计表》
5.2 采购合同
5.2.1 采购合同录入
业务员登陆系统后，按如下路径 “采购管理（左方功能模块）-》采购合同” 进入。点击“新增”，建立新的合同信息。如下：
说明：
1）采购合同主要有三部分构成：基本信息、商品信息、合同条款
2）合同类型：实际合同、零单暂定价合同、零单点价合同、长单暂定价合同、长单点价合同
3）更新实提数量适用于零单点价合同，通过此按钮更新实提数量，应付款自动更新，冲销过程如图：
4）印章类型：业务章、合同章
5）合同版本：我方版本、对方版本
6）授信等级随客户名称自动带入
7）合同类型为长单暂定价合同、长单点价合同时，必须关联长单协议号，零单暂定价合同必须录入点价期限，点价合同关联暂定价合同号
8）实际合同和暂定价合同通过“导入商品”按钮对应的商品信息库，选择所采购商品，填入合同数量和单价，金额自动算出；点价合同通过“导入暂定价合同商品”对应的暂定价合同商品信息库选择。界面如下：
9）合同条款为审批通过的标准合同条款，随客商信息自动带入，不可随意改动
10）采购合同信息填写完整后保存并提交审批，审批通过后，合同生效
11）“审批流转”呈现审批节点信息，审批流程按照流程说明设置
12）“相关联信息”中，关联该合同对应的客商信息、销售合同、采购入库、采购发票、点价合同及异常情况记录，点击即可查看相关表单。如图：
5.2.2 采购合同审批
合同提交审批后，审批人在主界面“待审批单据”中看到所有需要审批的待审批单据信息。如图：
审批人点击，进入采购合同界面，点击“审批流转”呈现审批节点信息，如图：
如果确认合同信息没有问题，点击按钮审批通过合同信息。如果发现合同信息有问题，点击按钮，退回给最初的提交人，并在“意见”填写退回的原因。
业务提交审批后，可在首页“单据审批进度”查看合同审批进度，如图：
5.2.3 采购合同回传确认
如果合同使用我方版本，商务通过“打印预览”按钮打印销售确认书传真给对方，收到盖有双章的合同后，以附件形式上传到“相关文档”界面，做回传确认；如使用对方版本，商务线下收到供应商回传的合同，与系统中对方标准版本合同校对，合同条款一致方可盖章回传。如图：
说明：
1）不同的合同类型对应不同的合同模板
2）为检查合同是否打印过，显示打印次数
3）采购合同必须回传确认才可付款。
5.2.4 采购合同修改
业务只能修改草拟状态合同。已提交审批合同不得修改。如合同信息有误，且已通过审批，按照异常合同处理。
合同修改必须确保应收应付、库存、头寸随合同更改。
5.2.5 采购合同查询统计，如下：
说明：
1）“删除”按钮仅可删除草拟状态合同，已提交审批信息不可删除
2）表头和首行可筛选查询
3）完整表格信息请查看附件十七：《采购合同统计表》
5.3 采购付款
日常采购业务的采购付款流程如图：
流程图3-2
流程说明：
序号 操作部门/岗位 步骤说明 输入资料 输出资料
1 业务员 根据订单合同，提交资金付款申请 付款申请 付款申请
2 业务副总、经理 对业务提交的付款进行审批
3 财务经理 对业务提交的付款进行审批
4 总经理 付款金额大于1200万，需要总经理审批。
5 出纳 出纳签收付款，并在系统中生效付款单
5.3.1 应付账款查询
采购合同生效后，业务在采购合同上方点击“生成应付账款”，即可在“应付账款查询”界面查看合同的付款状态。如图：
说明：
1）长单点价合同与长单暂定价合同需要做长单结算形成实际应付款，长单暂定价合同应付款自动冲销为零
2）长单点价合同不能生成应付款
3）冲销明细更名为“付款明细”，显示每笔应付款对应的付款明细
4）详见附件十八：《应付账款查询统计表》
5.3.2 采购付款单
5.3.2.1 采购付款单录入/审批
勾选需付款的应付账款，点击“生成付款单”，跳出采购付款单界面，如图：
点击“打印预览”对应资金使用审批单，以备存档使用。如下：
说明：
1）结算方式：电汇、汇票、信用证、其他（默认款到发货，但目前下拉单无此选项）
2）增加：付款条件：款到发货、货到付款
3）付款类型：货款、保证金、尾款、收采购退款；
此处优化建议：
采购付款单付款类型包括两种：货款、预付款；尾款在其他收/付款单实现（需要在应付账款查询中增加“生成其他付款单”按钮）
保证金付款在采购保证金管理模块中操作；
为准确分别统计货款和尾款，需控制业务员在录入时准确选择付款类型
4）“选择应付账款”跳出应付账款明细，勾选对应明细，确认导入
5）采购付款单信息填写完整，保存并提交审批
6）付款单根据类别有不同的审批流程
7）审批人在“审批流转”界面审批付款信息。如果确认付款信息没有问题，点击按钮审批通过。如果发现付款信息有问题，点击按钮，退回给最初的提交人，并在“意见”填写退回的原因。
8）业务提交审批后，可在首页“单据审批进度”查看合同审批进度
9）出纳根据业务申请金额与审批意见，线下给供应商付款，付款后，在付款中单的中录入实际付款金额。点击按钮审批通过付款信息。审批结果为“通过”，再点击按钮生效，完成审批工作。审批通过后，出纳付款并点击“确认付款”，付款完成。
10）实际付款金额不允许大于申请金额
5.3.2.2 采购付款单查询统计，如图：
说明：
1）“删除”按钮仅可删除草拟状态合同，已提交审批信息不可删除
2）表头和首行可筛选查询
4）完整表格信息请查看附件十九：《采购付款单统计表》
5.4采购入库
5.4.1 入库提单
5.4.1.1 入库提单编辑
采购合同签订并生效后即刻在“待入库清单”中显示，商务勾选待入库商品，点击“生成入库提单”，跳出入库提单界面。如图：
说明：
1）提单信息主要包含两部分内容：基本信息、提单商品信息。
2）商品明细信息，由采购合同待入库清单自动带入。
3）入库提单信息填写完整后，商务点击“生效”按钮，入库提单生效
4）长单点价合同不能生成提单
5.4.1.2 入库提单查询统计，如下：
说明：
1）“删除”按钮仅可删除草拟状态合同，已提交审批信息不可删除
2）表头和首行可筛选查询
3）完整表格信息请查看附件二十：《入库提单统计表》
5.4.2 采购入库
5.4.2.1 采购入库单编辑
商务拿到仓库实际数之后，在入库提单点击“生成采购入库”，填写实提（出库）数量，生效采购入库单，采购入库完成。如图：
说明：
1）必须是生效状态的“入库提单”才能生成 “采购入库单”
2）基本信息以及提单商品信息默认从提单信息中自动取出
3）已生效的采购入库单需调整入库数量的，在调整数量中输入需调整数量（可正负），点击“调整入库数量”，实际入库数量随之调整
5.4.2.2 采购入库单查询统计，如图：
说明：
1）“删除”按钮仅可删除草拟状态合同，已提交审批信息不可删除
2）表头和首行可筛选查询
3）完整表格信息请查看附件二十一：《采购入库单统计表》
5.5采购折让
采购折让流程：
流程图：3-3
流程说明：
序号 操作部门/岗位 步骤说明 输入资料 输出资料
1 业务员 业务员与供应商确认好折让信息在系统中创建采购折让单，发起采购折让流程。 采购折让单
3 业务副总、经理 审批折让信息 采购折让单
4 总经理 折让金额大于1万，需要总经理审批。
5 商务 收到供应商上折让单，上传附件
业务员登陆系统后，按如下路径 “采购管理（左方功能模块）-》采购折让单” 进入。点击“新增”，建立新的采购折让单，导入折让合同，填写折让金额，提交审批。如图：
说明：
1）折让申请单生效，调整入库的实际应付款
2）采购折让单统计表见附件二十二：《采购折让单统计表》
5.6 采购长单点价合同结算
5.6.1 点价结算单编辑
点价合同生效后，即刻在“待结算长单点价合同”中显示结算状态，未结算点价合同在“未生成”状态栏下列示勾选待结算合同，点击“生成点价结算”，建立新的“采购长单点价结算”单。如图：
说明：
1）采购长单点价结算主要有两部分内容：基本信息、暂定价及点价合同明细
2）“点价合同信息”中显示已勾选的待结算点价合同，“暂定价合同信息”通过“导入”按钮，在跳出的“采购长单暂定价”信息库中勾选对应的暂定价合同。
3）客户名称、长单类型、长单协议号、点价合同号、产品类别自动带入
4）合同总金额=待结算点价合同总结算金额；暂定价数量=点价数量；实际数量=暂定价合同实际出库数量；点价基价由系统加权平均自动算出，升贴水、运费手工录入；结算单价=点价基价+升贴水+运费，结算金额=结算单价*实际数量
5）长单结算单中的长单暂定价合同必须都已入库，且长单点价合同与长单暂定价合同的大数必须相同，即点价数量=暂定价数量，如不相同，返生效最后一笔点价合同，调整合同数量
6）长单点价合同与长单暂定价合同需要做长单结算形成实际应付款，长单暂定价合同应付款自动冲销为零
7）相同长单协议号的合同才能一起结算
5.6.2 采购长单点价结算查询统计，如图：
说明：
1）“删除”按钮仅可删除草拟状态合同，已提交审批信息不可删除
2）表头和首行可筛选查询
3）完整表格信息请查看附件二十三：《采购长单点价结算统计表》
5.7 采购发票
采购发票流程图如下：
流程图：3-4
流程说明：
序号 操作部门/岗位 步骤说明 输入资料 输出资料
1 商务 在采购待收票清单里核对待对账明细，勾选核对完成的部分、点击已对账
2 财务 将采购待收票清单里的待收票明细生成对应的采购发票
3 财务 将线下实际收票清单Excel表格导入ERP系统里的采购实际收票清单 采购实际收票清单
4 财务 在采购发票中，发票信息栏导入发票清单，匹配应收发票和实际已收发票
5.7.1 采购实际收票清单
销售会计登陆系统后，按如下路径 “资金管理（左方功能模块）-》采购实际收票清单” 进入，导入实际收票清单。如图：
说明：
5）点击“导入发票信息”可导入本地文件
6）未匹配/已匹配显示实际收票与系统收票的匹配关系
5.7.2 采购待收票清单
销售会计登陆系统后，按如下路径 “资金管理（左方功能模块）-》采购待收票清单” 进入。如图：
说明：
1）已生效的采购入库单，其对应的待收票信息在采购待收票清单显示。
2）商务未对账的付款信息不可直接生成采购发票
3）已对帐信息如发现信息有误，或信息有变化可取消对账
4）详见附件二十四：《采购待收票清单统计表》
5.7.3 采购发票
5.7.3.1 采购发票匹配
销售会计根据“采购待开票清单”,勾选待开票信息，点击按钮，进入采购发票录入界面。如图：
说明：
1)采购发票主要由三部分构成：基本信息、商品信息、发票信息
2)发票种类：增值税发票、普通发票
8）发票信息直接导入实际采购收票清单与系统开票商品匹配
9）以上信息填写完整，直接保存生效
5.7.3.2 采购发票查询统计，如图：
说明：
1）“删除”按钮仅可删除草拟状态合同，已提交审批信息不可删除
2）表头和首行可筛选查询
3）完整表格信息请查看附件二十五：《采购发票统计表》
6.异常合同处理
合同在执行过程中违约、作废的处理流程如图：
流程图4-1
流程说明：
序号 操作部门/岗位 步骤说明 输入资料 输出资料
1 业务员 发起合同异常处理单
3 业务副总、经理 审批异常合同处理信息
4 总经理 合同金额大于1200万，需要总经理审批。
5 执行董事 合同金额大于2000万，需要执行董事审批。
6.1 异常合同处理单
6.1.1 异常合同处理单编辑
业务员登陆系统后，按如下路径 “采购/销售管理（左方功能模块）-》异常合同处理单” 进入。点击“新增”，建立新的异常合同处理单。如图：
说明：
1）异常合同处理单主要有三部分构成：基础信息、处理明细、处理原因
2）合同类型：销售合同、采购合同
3）处理类型：作废、违约，作废是直接作废整张合同，违约是指合同的部分数量不再执行，如果是违约处理明细中必须有数据，如果是作废不需要处理明细
4）如果处理类型是“违约”，系统根据处理数量自动扣减对应合同应收款，如果处理类型是“作废”，作废合同后，一系列的关联单据（应收应付款、提单、出入库单）同时作废，红冲应收应付款，释放库存。如系统不能同时作废关联单据，在生效前要取消对应销售合同的应收款、出入库单，才能生效处理单。同时对应的销售合同状态也会根据处理单的类型做出改变。
5）合同编号直接在对应的销售/采购合同信息库中选择，其余基本信息自动随合同带入
6）处理明细中，可直接导入已选择合同编号的合同信息，填写处理数量及处理金额
7）相关信息填写完整后保存并提交审批
8）“相关联信息”关联对应的销售/采购合同
6.1.2 异常合同处理单查询统计
说明：
1）“删除”按钮仅可删除草拟状态合同，已提交审批信息不可删除
2）表头和首行可筛选查询
3）完整表格信息请查看附件二十六：《异常合同处理单统计表》
6.2异常合同统计表
已生效异常合同处理，在《异常合同统计表》中统计显示，如图：
说明：祥见附件二十七：《异常合同统计表》
7. 磅差处理流程
磅差处理流程说明：
序号 操作部门/岗位 步骤说明 输入资料 输出资料
1 商务 发现磅差
2 商务 判断正负磅差
3 商务 正磅差 磅差处理单、其他入库单
4 业务 负磅差，与仓库、上家、下家、物流联系调整磅差
5 商务 与上家联系调整采购提单数量，调整后没有磅差那么视为无磅差 提单数量调整
6 商务 与下家联系调整销售提单数量，调整后没有磅差那么视为无磅差 提单数量调整
7 商务 上下家调整后还有磅差，那么需要进行磅差处理。
8 商务 制作磅差处理单和其他出库单平衡库存 磅差处理单、其他出库单
磅差处理导航页：
7.1 磅差待处理清单
上家采购入库单实提数与下家销售出库单实提数不同，就会出现磅差，在“磅差管理（左方功能模块）-》磅差待处理清单”待处理中列示。如图：
说明：
1）上下家出入库实际数不一致时，就会在“待处理”中列示
2）直接调整出入库单后无磅差，或已做磅差处理单的清单在“已处理”中列示
3）详见附件二十八：《磅差处理清单统计表》
7.2 调整出入库单
商务发现磅差为负磅差，需通知业务员与上家、下家、仓库、运输公司联系调整磅差。如果由上下家承担，则直接调整销售出库单和采购入库单的“调整数量”，不做磅差处理。如图：
说明：生效后的销售出库单，可以对红色方框中的“调整数量”进行调整生效，调整金额自动算出。
7.3 磅差处理单
7.2.1 磅差处理单编辑
如联系调整后仍有负磅差，则需做磅差处理。如发现磅差为正磅差，则直接进行磅差处理。勾选待处理磅差清单，点击“”，建立新的磅差处理单。如图：
说明：
1）磅差处理单主要由三部分构成：基本信息、上家提单明细、下家提单明细，可由清单自动带入
2）上下家提单明细中的“磅差处理数量”自动计算得出
3）承担对象：上家承担、下家承担（直接调整出入库单，无需磅差处理）、业务员承担、仓库承担、运输公司承担
7.2.2 磅差处理单查询统计，如图：
说明：
1）“删除”按钮仅可删除草拟状态合同，已提交审批信息不可删除
2）表头和首行可筛选查询
3）完整表格信息请查看附件二十九：《磅差处理单统计表》
7.3 其他入库
7.3.1 其他入库单编辑
如果是正磅差处理单，则磅差处理单生效后，在“待入库清单”显示，点击“生成其他入库单”，跳出其他入库单界面。如下：
说明：
1）商品信息自动带入
2）信息填写完整后直接保存生效
7.3.2 其他入库单查询统计，如图：
说明：
1）“删除”按钮仅可删除草拟状态合同，已提交审批信息不可删除
2）表头和首行可筛选查询
3）完整表格信息请查看附件三十：《其他入库单统计表》
7.4 其他出库
7.4.1 其他出库单编辑
如果是负磅差处理单，则磅差处理单生效后，在“待出库清单”显示，点击“生成其他出库单”，跳出其他出库单界面。如下：
说明：
3）商品信息自动带入
4）信息填写完整后直接保存生效
7.4.2 其他出库单查询统计，如图：
说明：
1）“删除”按钮仅可删除草拟状态合同，已提交审批信息不可删除
2）表头和首行可筛选查询
3）完整表格信息请查看附件三十一：《其他出库单统计表》
8.资金管理
“资金管理”模块主要用于管理业务收付款、发票信息，导航页如下：
8.1 销售收款
请见4.3 销售收款流程
8.2 采购付款
请见5.3采购付款流程
8.3 销售发票
请见3.7 销售发票流程
8.4 采购发票
请见5.7 采购发票流程
8.5 部门转账单
商务多领用其他部门收款时用部门转账单平衡收款。
8.6 其他付款
日常采购业务中，由于在当天提货时需要支付余款、尾款、退款等流程图如下：
流程图6-1
流程说明：
序号 操作部门/岗位 步骤说明 输入资料 输出资料
1 商务 提交其他付款申请 其他付款单 其他付款单
2 财务经理 对商务提交的付款进行审批
3 业务员 业务员审核对应的合同的付款信息
4 业务副总、经理 业务提交合同到业务副总、经理审批。
5 总经理 付款金额大于1200万，需要总经理审批。
6 执行董事 付款金额大于2000万，需要执行董事审批。
7 出纳 出纳付款，并在系统中生效付款单
8.6.1 其他付款单编辑
商务进入其他付款单查询界面，点击“新增”进入其他付款单录入界面。如图：
说明：
1）其他付款单有两部分构成：基本信息、付款明细
2）付款类型：退货款、退预收款、垫付
3）币种：RMB、USD、EUR、HK$、JPYEN
4）导入应收款明细，填写申请金额，申请金额不得大于可退金额
5）其他付款单填写完整无误后，保存并提交审批
6）审批人在“审批流转”界面审批付款信息。如果确认付款信息没有问题，点击按钮审批通过。如果发现付款信息有问题，点击按钮，退回给最初的提交人，并在“意见”填写退回的原因。
7）业务提交审批后，可在首页“单据审批进度”查看合同审批进度
8）出纳根据业务申请金额与审批意见，线下给供应商付款，付款后，在付款中单的中录入实际付款金额。点击按钮审批通过付款信息。审批结果为“通过”，再点击按钮生效，完成审批工作。审批通过后，出纳付款并点击“确认付款”，付款完成。
9）实际付款金额不允许大于申请金额
8.6.2 其他付款单查询统计，如图：
说明：
1）“删除”按钮仅可删除草拟状态合同，已提交审批信息不可删除
1）表头和首行可筛选查询
2）完整表格信息请查看附件三十二：《其他付款单统计表》
8.7 费用付款
在实际业务中需要预估向物流公司费用、过户费等费用的付款，使用费用付款单。
增加费用模块：
运费关联出库单，在出库单中加入“是否产生运费”按钮及“运输公司”，出库单生效后，产生运费的出库单在“费用付款清单”中列示，上午选择待付款费用，生成“费用付款单”，审批后出纳付款。
过户费关联入库单，在入库单中加入“是否产生过户费”按钮，入库单生效后，产生过户费的入库单在“费用付款清单”中列示，商务选择待付款费用，生成“费用付款单”，审批后出纳付款。
仓储费关联出入库单，出入库时间不在同一天产生仓储费，产生仓储费的清单进入“费用付款清单”，商务选择待付款费用，生成“费用付款单”，审批后出纳付款。
流程说明：
序号 操作部门/岗位 步骤说明 输入资料 输出资料
1 商务 费用付款单导入付费明细输入金额，预估运费、仓储费等费用 费用付款单 费用付款单
2 商务 收到费用发票后申请OA对公付款
8.7.1 费用付款单编辑
商务进入费用付款单查询界面，点击“新增”进入费用付款单录入界面。如图：
说明：
1）费用名称：运费、过户费
2）单据来源：销售出库单、采购入库单
3）“导入付费明细“对应出入库单信息
4）目前费用付款申请在OA中进行，ERP中只是做费用预提
5）费用付款单必须有对应的审核后的出、入库单作为支付的依据
8.7.2 费用付款单查询统计
说明：
1）“删除”按钮仅可删除草拟状态合同，已提交审批信息不可删除
2）表头和首行可筛选查询
3）完整表格信息请查看附件三十三：《费用付款单统计表》
8.8 其他收款单
目前因无法关联到合同，暂时没用
8.9 发票调整
该流程适用于在日常业务中进销项发票多开的业务流程，流程图：
流程图6-2
8.9.1 发票调整单编辑
进销项发票多开需要使用发票调整单。销售会计登陆系统后，按如下路径 “资金管理（左方功能模块）-》发票调整单” 进入。点击“新增”，进入发票调整单界面。如图：
说明：
1）发票类型：销售发票、采购发票
2）选择源发票单据号，导入发票明细，填写调整数量，调整金额自动算出
3）实际开票时，发票多开或少开可由税务人员灵活调整下笔开发票数量，不使用发票调整单
8.9.2 发票调整单查询统计，如图：
说明：
1）“删除”按钮仅可删除草拟状态合同，已提交审批信息不可删除
3)表头和首行可筛选查询
4)完整表格信息请查看附件三十四：《发票调整单统计表》
8.10 销售保证金管理
8.10.1 销售保证金录入/审批
销售业务收到对方缴纳保证金时，在“销售保证金管理”查询统计界面，点击“新增”，建立新的销售保证金管理信息。如下：
说明：
1）结算方式：电汇、汇票、信用证、其他
2）业务员确认保证金信息完整无误后，保存生效
3）保证金付款金额必须等于申请金额
4）保证金按照暂定价合同总额的10%收取，且必须与暂定价合同相关联。如在收付保证金时就关联合同，此表单仅作参考
5）目前系统销售保证金管理模块没有使用，零单暂定价的保证金直接在销售收款中管理，长单的保证金线下管理。
8.10.2 销售保证金查询统计，如图：
说明：
1）“删除”按钮仅可删除草拟状态合同，已提交审批信息不可删除
2）表头和首行可筛选查询
3）完整表格信息请查看附件三十五：《销售保证金统计表》
8.10.3 销售保证金冲销货款编辑
已生效并付款完成的销售保证金管理单在“销售保证金冲销清单”的待冲销项下列示，勾选待冲销保证金信息，点击“转货款”，进入“销售保证金冲销货款”界面，如图：
说明：
1）应付信息对应“应付账款明细”
2）可冲销金额取应收款余额和保证金余额的最小数（目前系统是取应收款余额，但会存在可冲销金额大于保证金金额的情况，不合理）
3）信息填写完整无误后，直接保存生效，冲销应付账款
8.10.4 销售保证金冲销货款查询统计，如图：
说明：
1）“删除”按钮仅可删除草拟状态合同，已提交审批信息不可删除
2）表头和首行可筛选查询
3）完整表格信息请查看附件三十六：《销售保证金冲销货款统计表》
8.11采购保证金管理
在日常采购业务中，支付货款保证金和冲销货款流程图如下：
流程说明：
序号 操作部门/岗位 步骤说明 输入资料 输出资料
1 业务 制作保证金付款单 采购保证金管理 付款申请
2 财务经理 对提交的付款进行审批
3 业务经理 对提交的付款进行审批
4 总经理 大于1200万提交到总经理审批
5 执行董事 付款金额大于2000万，需要执行董事审批。
6 出纳 出纳付款，并在系统中生效付款单
7 商务 冲销部分货款，制作保证金冲销单 保证金冲销货款单
8.11.1 采购保证金录入/审批
采购业务需要向对方缴纳保证金时，在“采购保证金管理”查询统计界面，点击“新增”，建立新的采购保证金管理信息。如下：
说明：
1）结算方式：电汇、汇票、信用证、其他
2）业务员确认保证金信息完整无误后，保存并提交审批
3）审批人在“审批流转”界面审批付款信息。如果确认付款信息没有问题，点击按钮审批通过。如果发现付款信息有问题，点击按钮，退回给最初的提交人，并在“意见”填写退回的原因。
4）业务提交审批后，可在首页“单据审批进度”查看合同审批进度
5）出纳根据业务申请金额与审批意见，线下给供应商付款。点击按钮审批通过付款信息。审批结果为“通过”，再点击按钮生效，完成审批工作。审批通过后，出纳付款并点击“确认付款”，付款完成。
6）保证金付款金额必须等于申请金额
7）保证金付款必须与暂定价合同相关联。（目前仅关联客商，在冲销货款时关联合同；如在收付保证金时就关联合同，此表单仅作参考）
8.11.2 采购保证金查询统计，如图：
说明：
1）“删除”按钮仅可删除草拟状态合同，已提交审批信息不可删除
2）表头和首行可筛选查询
3）完整表格信息请查看附件三十七：《采购保证金统计表》
8.11.3 采购保证金冲销货款编辑
已生效并付款完成的采购保证金管理单在“采购保证金冲销清单”的待冲销项下列示，如图：
勾选待冲销保证金信息，点击“转货款”，进入“采购保证金冲销货款”界面，如图：
说明：
1）应付信息对应“应付账款明细”
2）可冲销金额取应收款余额和保证金余额的最小数（目前系统是取应收款余额，但会存在可冲销金额大于保证金金额的情况，不合理）
3）信息填写完整无误后，直接保存生效，冲销应付账款
8.11.4 采购保证金冲销货款查询统计，如图：
说明：
1）“删除”按钮仅可删除草拟状态合同，已提交审批信息不可删除
2）表头和首行可筛选查询
3）完整表格信息请查看附件三十八：《采购保证金冲销货款统计表》
8.12 应收应付冲销
8.12.1 应收应付冲销编辑
在应收应付冲销查询统计界面，点击“新增”按钮，进入应收应付冲销录入界面，如图：
说明：
1）应收应付冲销有三部分构成：基本信息、应收明细、应付明细
2）当与某客商之间同时存在应收款和应付款，可做冲销
3）信息填写完整无误后，直接保存生效
8.12.2 应收应付冲销查询统计
说明：
1）“删除”按钮仅可删除草拟状态合同，已提交审批信息不可删除
2）表头和首行可筛选查询
3）完整表格信息请查看附件三十九：《应收应付冲销统计表》
9.统计分析
统计分析用于统计库存与头寸、应收应付款、销售采购等报表统计。如图：
说明：此处列示内容仅作参考，部分表格已做修改，以附件《ERP报表》为准。
9.1 分类销售汇总表，如图：
说明：详见附件四十：《分类销售汇总表》
9.2 现货与期货持仓头寸汇总表，如图：
说明：详见附件四十一：《现货与期货持仓头寸汇总表》
9.3 销售日报表，如图：
说明：详见附件四十二：《销售日报表》
9.4 应收应付汇总表，如图：
说明：详见附件四十三：《应收应付汇总表》
9.5 库存与头寸表，如图：
说明：详见附件四十四：《库存与头寸表》
9.6 新增客户统计表，如图：
说明：详见附件四十五：《新增客户统计表》
9.7 个人利润表，如图：
说明：详见附件四十六：《个人利润表》
10. 库存管理
库存管理部分统计出入库信息、库存明细及仓库、运输公司信息。如图：
10.1 其他入库
请见5.3 磅差处理-其它入库流程
10.2 其他出库
请见5.4 磅差处理-其它出库流程
10.3 仓库信息
说明：
1）“删除”按钮仅可删除草拟状态合同，已提交审批信息不可删除
2）表头和首行可筛选查询
3）完整表格信息请查看附件四十七：《仓库信息统计表》
10.4 红字入库
10.5 红字出库
10.6 运输公司
说明：
1）“删除”按钮仅可删除草拟状态合同，已提交审批信息不可删除
2）表头和首行可筛选查询
3）完整表格信息请查看附件四十八：《运输公司统计表》
10.7 库存明细表
说明：
1）“删除”按钮仅可删除草拟状态合同，已提交审批信息不可删除
2）表头和首行可筛选查询
3）完整表格信息请查看附件四十九：《库存明细统计表》
11．期货业务流程
11.1 期货下单业务处理流程
期货业务的处理流程，如图：
图11-1
流程说明：
序号 操作部门/岗位 步骤说明 输入资料 输出资料
1 业务员 发起期货下单 期货单
2 业务员 区分下单类型：套保、套利、单边，如果是套保类型，则需要对应现货合同 设置对应现货合同
3 业务员 单笔期货下单金额不能大于1200万
4 业务员 如果是虚拟平仓，不发送数据给交易所，同时生成虚拟开仓数据，虚拟开仓与平仓的价格有业务手工录入 虚拟开仓
5 业务员 期货实行动态的套保管理，动态200吨敞口，收盘前套保总量不能低于85%
说明：
1)区分：套保、套利、单边：
2)套保要关联现货批号
3)实时查询保证金余额
4)期货实行动态的套保管理，收盘前套保总量不能低于85%.
5)单边也在期现系统内实现
期货管理导航页如下：
11.2期货现货业务处理流程
流程说明：
序号 操作部门/岗位 步骤说明 输入资料 输出资料
1 业务员 期货下单 期货单
2 业务员 区分下单类型：套保、套利、单边，如果是套保类型，则需要对应现货合同 设置对应现货合同
3 业务员 期货下单与现货钩稽 勾选现货
11.3 期货开仓与平仓钩稽业务处理流程
流程说明：
序号 操作部门/岗位 步骤说明 输入资料 输出资料
1 业务员 期货下单 期货单
2 业务员 期货平仓清单
3 业务员 期货平仓与开仓现货钩稽 勾选开仓
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